Практика применения технического анализа в биржевой торговле

Ряд положительных сигналов недельного графика, однако, не исключает и другого варианта развития событий, при котором акциям в ближайшее время удастся преодолеть линию (2) и закрепиться выше сопротивления 109 руб., что дало бы «быкам» шанс на продолжение роста. При этом, однако, техническая перекупленность бумаг и необходимость коррекционного снижения также бы увеличились.

Подведя итог, можно сказать, что открытие краткосрочных коротких позиций по акциям Сбербанка станет актуально не раньше закрепления их ниже поддержек 105,5 руб. и 106,6 руб. Открытие длинных позиций по бумагам сейчас представляется достаточно рискованным и в краткосрочном периоде имеет смысл лишь по факту закрепления выше ближайших сопротивлений [43].

Проанализируем также ценовой график акций «Новолипецкий металлургический комбинат» по состоянию на 18.04.11 года.

Акции НЛМК после достижения исторического максимума в районе 150 руб. (рисунок 17) приступили к коррекции с достигнутых вершин и сформировали новый среднесрочный нисходящий канал (1) - (2), в рамках которого на данный момент проходит торговля. В таблице 10 приведены ближайшие уровни сопротивления и поддержки ценового графика НЛМК.

Таблица 10 - Ближайшие уровни поддержки и сопротивления

Показания индикаторов дневного графика бумаг являются смешанными, указывая на то, что в краткосрочной перспективе не исключен отскок акций от локальных минимумов перед продолжением среднесрочного снижения. При этом положение бумаг ниже линий EMA55, EMA100 и EMA200 говорит о том, что по крайней мере пока акции находятся ниже уровней 117-125 руб. и любой отскок наверх с большой долей вероятности будет носить лишь коррекционный характер [43].гистограмма предпринимает попытки роста на отрицательной территории, ADX говорит о сильном нисходящем движении, в то время как индекс RSI находится в зоне перепроданности, указывая на возможность скорой коррекции бумаг наверх.

Показания недельного графика (рисунок 18) при этом указывают на то, что снижение в среднесрочной перспективе может набрать обороты.

Гистограмма MACD снижается на отрицательной территории, ADX указывает на увеличение силы нисходящего тренда, в то время как RSI находится достаточно далеко от зоны перепроданности, говоря об имеющемся у акций потенциале падения.

Завершение прошлой недели также произошло ниже линии EMA55, расположенной на значении 112 руб., что в случае подтверждения сигнала на этой неделе, послужит дополнительным знаком преобладания медвежьих настроений.

Таким образом, в среднесрочной перспективе акции НЛМК на данный момент настроены на снижение, однако, в перспективе ближайших нескольких дней не исключен коррекционный отскок бумаг наверх, на вероятность которого указывает ряд индикаторов дневного графика.

Точками начала отскока могут послужить ближайшие поддержки 105 и 110 руб. Целью повышения может стать линия EMA200 дневного графика, расположенная на значении 117 руб., а продолжение роста с закреплением выше 120-125 руб. поставило бы под вопрос актуальность среднесрочного нисходящего движения [38].

Проанализируем и попробуем делать прогноз по движению цен акций ещё одного Российского эмитента - Сургутнефтегаза по состоянию на 04.04.11 г.