Анализ структуры управления венчурным фондом
Реквизиты Фонда
|
ОАО "Альянс РОСНО Управление активами" Д.У. ЗПИФВИ "Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Пермского края" | |
|
ИНН |
7704239292 |
|
Расчетный счет |
40701810900160000795 |
|
Банк получателя |
Банк ВТБ (ОАО) |
|
Корр. счет |
30101810700000000187 |
|
БИК |
044525187 |
Тип фонда - закрытый.
Наименование управляющей компании - ОАО "Альянс РОСНО. Управление активами", 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, 2/1.
Специализированный депозитарий фонда - Банк внешней торговли, г. Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 29.
Аудитор фонда - ОАО Аудиторская компания "Мариллион", 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 1.
Оценщик фонда - Пермская торгово-промышленная палата, 614000, г. Пермь, ул. Советская, 24б.
Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления. Стоимость имущества фонда, по достижении которой паевой фонд являлся сформированным - 200 000 тыс. рублей. Целью инвестиционной политики управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги и доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью.
Таблица 2.1 Условия сотрудничества
|
Размер вознаграждения Управляющей Компании (включая НДС) |
- Текущее вознаграждение - 2,0 % от среднегодовой стоимости чистых активов; - Вознаграждение за успех - 15,0% от финансового результата за отчётный год, но не более 7,0% стоимости чистых активов фонда. |
|
Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, и Аудитору (включая НДС) |
не более 1,0% среднегодовой стоимости чистых активов фонда. |
|
За счет имущества, составляющего ФОНД, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением ФОНДОМ |
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонда, составляет 2,0% процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов ФОНДА |
1 2