Сравнительно-аналитический баланс
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Синтез» было организовано в июне 1998 года. Целью функционирования общества является насыщение рынка товарами и услугами, коммерческая деятельность на территории РФ и за ее пределами, создание новых рабочих мест, а так же получение прибыли.
В таблице 1.1 представлены сводные данные по бухгалтерскому балансу по трем анализируемым годам (2009, 2010 и 2011 гг.)
Таблица 1.1 - Сводная таблица показателей бухгалтерского баланса ООО «Сибирь Синтез» за 2009-2011гг.
|
АКТИВ |
Код пок-ля |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
I. Внеоборотные активы | ||||||
|
Нематериальные активы |
110 |
- |
- |
- | ||
|
Основные средства |
120 |
23938 |
25181 |
26100 | ||
|
Незавершенное строительство |
130 |
- |
- |
- | ||
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
- |
- |
- | ||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
17 |
35 |
40 | ||
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
- |
- | |||
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- | |||
|
Итого по разделу I |
190 |
23955 |
25216 |
26140 | ||
|
II. Оборотные активы | ||||||
|
Запасы |
210 |
19547 |
18407 |
13750 | ||
|
в том числе: | ||||||
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
16347 |
10507 |
8200 | ||
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
- |
- |
- | ||
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
1200 |
1500 |
1550 | ||
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
2000 |
6400 |
4000 | ||
|
товары отгруженные |
215 |
- |
- |
- | ||
|
расходы будущих периодов |
216 |
- |
- |
- | ||
|
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
- |
- | ||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
5104 |
4692 |
3910 | ||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
99 |
72934 |
70003 | ||
|
в том числе: | ||||||
|
покупатели и заказчики |
231 |
99 |
72934 |
70003 | ||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
77396 |
78 |
40 | ||
|
в том числе: | ||||||
|
покупатели и заказчики |
241 |
77396 |
78 |
40 | ||
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
24821 |
51999 |
45000 | ||
|
Денежные средства |
260 |
1542 |
2366 |
4500 | ||
|
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
- | |||
|
Итого по разделу II |
290 |
128509 |
150476 |
137203 | ||
|
БАЛАНС |
300 |
152464 |
175692 |
150953 | ||
|
ПАССИВ | ||||||
|
III. Капитал и резервы | ||||||
|
Уставный капитал |
410 |
20 |
110000 |
110000 | ||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
- |
- | |||
|
Добавочный капитал |
420 |
- |
- | |||
|
Резервный капитал |
430 |
- |
- | |||
|
в том числе: | ||||||
|
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
- |
- | |||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
- |
- | |||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
-4500 |
-4000 |
-3600 | ||
|
Итого по разделу III |
490 |
-4480 |
106000 |
106400 | ||
|
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||
|
Займы и кредиты |
510 |
200 |
367 |
300 | ||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
- | |||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- | |||
|
Итого по разделу IV |
590 |
200 |
367 |
300 | ||
|
V. Краткосрочные обязательства | ||||||
|
Займы и кредиты |
610 |
129870 |
61189 |
38043 | ||
|
Кредиторская задолженность |
620 |
26865 |
7836 |
6010 | ||
|
в том числе: | ||||||
|
поставщики и подрядчики |
621 |
22665 |
1828 |
1410 | ||
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
1200 |
1200 |
600 | ||
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
8 |
- | |||
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
2000 |
3600 |
3200 | ||
|
прочие кредиторы |
625 |
1000 |
1200 |
800 | ||
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
- |
- | |||
|
Доходы будущих периодов |
640 |
- |
- | |||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
- | |||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
9 |
300 |
200 | ||
|
Итого по разделу V |
690 |
156744 |
69325 |
44253 | ||
|
БАЛАНС |
700 |
152464 |
175692 |
150953 | ||