Направления улучшения финансового состояния ООО «АВИС»
Приложение 3
Кассовый план ООО «АВИС» на июль 2009 г.
|
Показатель |
Сумма на дату |
|
1. Поступления наличных денег, кроме средств, получаемых в банке: товарооборот от продажи товаров прочие поступления Итого поступлений Из них: расходуется на месте сдается в кассу банка 2. Расход наличных денег: на оплату труда на командировочные расходы прочие расходы Итого 3. Расчет выплат заработной платы: фонд оплаты труда прочие выплаты общая сумма фонда оплаты труда удержания - всего В том числе: налоги добровольное страхование за питание прочие удержания Подлежат выдаче В том числе: из выручки из наличных денег, полученных в банке 4. Календарь выдачи заработной платы и приравненных к ней выплат |
800 20 820 310 510 160 40 110 310 180 20 20 160 160 0 10 и 25 |