Анализ финансового состояния предприятия (организации)
Приложение 9
Счет 57 «Переводы в пути»
|
ООО "ОМЕГА" | ||||||
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 57 | ||||||
|
Период: 2010 г. | ||||||
|
Детализация по субсчетам, | ||||||
|
Выводимые данные: сумма | ||||||
|
Субконто |
Сальдо на начало периода |
Оборот за период |
Сальдо на конец периода | |||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |
|
57.01 |
132 335 920,00 |
132 335 920,00 | ||||
|
57.02 |
16 828 399,19 |
16 828 399,19 | ||||
|
57.22 |
6 229 504,46 |
6 229 504,46 | ||||
|
Итого |
155 393 823,65 |
155 393 823,65 | ||||
Приложение 10
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
|
Субконто |
Сальдо на начало периода |
Оборот за период |
Сальдо на конец периода | |||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |
|
69.01 |
16 325,00 |
18 223,58 |
1 898,58 | |||
|
Налог (взносы): начислено / уплачено |
16 325,00 |
18 223,58 |
1 898,58 | |||
|
69.02 |
112 710,00 |
125 679,89 |
12 969,89 | |||
|
69.02.1 |
83 360,00 |
92 852,65 |
9 492,65 | |||
|
Налог (взносы): начислено / уплачено |
83 360,00 |
92 852,65 |
9 492,65 | |||
|
69.02.2 |
29 350,00 |
32 827,24 |
3 477,24 | |||
|
Налог (взносы): начислено / уплачено |
29 350,00 |
32 827,24 |
3 477,24 | |||
|
69.03 |
17 570,37 |
19 480,75 |
1 910,38 | |||
|
69.03.1 |
6 240,37 |
6 912,76 |
672,39 | |||
|
Налог (взносы): начислено / уплачено |
6 240,00 |
6 912,39 |
672,39 | |||
|
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки) |
0,37 |
0,37 | ||||
|
69.03.2 |
11 330,00 |
12 567,99 |
1 237,99 | |||
|
Налог (взносы): начислено / уплачено |
11 330,00 |
12 567,99 |
1 237,99 | |||
|
69.04 |
179,65 |
179,65 |
359,30 | |||
|
Налог (взносы): начислено / уплачено |
179,65 |
179,65 |
359,30 | |||
|
69.11 |
2,02 |
2 340,00 |
2 513,59 |
175,61 | ||
|
Налог (взносы): начислено / уплачено |
2,02 |
2 340,00 |
2 513,59 |
175,61 | ||
|
69.21 |
72,67 |
72,67 | ||||
|
Налог (взносы): начислено / уплачено |
72,67 |
72,67 | ||||
|
69.31 |
27,56 |
27,56 | ||||
|
Налог (взносы): начислено / уплачено |
27,56 |
27,56 | ||||
|
69.32 |
50,12 |
50,12 | ||||
|
Налог (взносы): начислено / уплачено |
50,12 |
50,12 | ||||
|
69.41 |
59,56 |
0,44 |
60,00 | |||
|
Налог (взносы): начислено / уплачено |
59,56 |
0,44 |
60,00 | |||
|
69.42 |
359,67 |
0,33 |
360,00 | |||
|
Налог (взносы): начислено / уплачено |
359,67 |
0,33 |
360,00 | |||
|
Итого |
446,51 |
149 276,14 |
166 677,11 |
16 954,46 | ||