Анализ финансового состояния предприятия (организации)
Приложение 7
Счет 51 «Расчетные счета»
|
ООО "ОМЕГА" | ||||||
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 | ||||||
|
Период: 2010 г. | ||||||
|
Детализация по субсчетам, субконто: Банковские счета, Статьи движения денежных средств | ||||||
|
Выводимые данные: сумма | ||||||
|
Субконто |
Сальдо на начало периода |
Оборот за период |
Сальдо на конец периода | |||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |
|
"МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС" ООО (Ссудный, руб) |
171 119 771,43 |
171 088 600,52 |
31 170,91 | |||
|
% по кред,займам |
1 368 606,26 | |||||
|
Оплата ПОСТАВЩИКАМ товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
100 573 441,71 | |||||
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
69 126 312,98 | |||||
|
Получено по Д займа( кредита) от Кредитора (ЮЛ,ф/л) |
100 573 441,98 | |||||
|
Проч. РАСХОДЫ/тек деят. |
20 239,57 | |||||
|
Проч.движения/ НИ реализ/тек деят. |
70 546 329,45 | |||||
|
ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" (Расчетный) |
458 123 642,57 |
458 123 642,57 | ||||
|
% по кред, займам |
112 158,79 | |||||
|
Оплата ПОСТАВЩИКАМ товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
332 434 040,18 | |||||
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
45 330 465,59 | |||||
|
Получено по Д займа( кредита) от Кредитора (ЮЛ,ф/л) |
395 898 619,53 | |||||
|
поступление от ПОКУПАТЕЛЕЙ (заказчиков) |
40 000,00 | |||||
|
Проч. ПОСТУПЛЕНИЯ по текущей деятельности |
503 600,00 | |||||
|
Проч. РАСХОДЫ/тек деят. |
4 031 810,13 | |||||
|
Проч.движения/ НИ реализ/тек деят. |
61 681 423,04 |
69 833 000,00 | ||||
|
Расчеты по налогам и сборам |
3 973 351,90 | |||||
|
расчеты с застройщиком/инв. дог |
2 408 815,98 | |||||
|
ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" (транзит по валюте) |
4 161 022,93 |
4 161 022,93 | ||||
|
% по кред, займам |
4 161 022,93 |
4 161 022,93 | ||||
|
ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.ЧЕЛЯБИНСК (Расчетный) |
1 141,24 |
504 396 017,04 |
504 393 045,84 |
4 112,44 | ||
|
% по кред, займам |
3 110 526,59 | |||||
|
Оплата ПОСТАВЩИКАМ товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
12 121 000,37 | |||||
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
394 418 102,38 | |||||
|
Получено по Д займа( кредита) от Кредитора ( ЮЛ,ф/л) |
7 810 952,93 | |||||
|
поступление от ПОКУПАТЕЛЕЙ(заказчиков) |
246 082 426,39 | |||||
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
1 953 796,98 | |||||
|
Проч. ПОСТУПЛЕНИЯ по текущей деятельности |
155 813 215,11 | |||||
|
Проч. РАСХОДЫ/тек деят. |
933 306,57 | |||||
|
Проч.движения/ НИ реализ/тек деят. |
59 963 620,00 |
76 151 157,00 | ||||
|
расчеты по вал. кредитам |
9 847 000,00 | |||||
|
Расчеты по налогам и сборам |
40 582 958,56 |
1 000,00 | ||||
|
Итого |
1 141,24 |
1 137 800 453,97 |
1 137 766 311,86 |
35 283,35 | ||