Анализ финансового состояния предприятия (организации)
Приложение 2
Счет 52 «Валютные счета».
|
ООО "ОМЕГА" | ||||||
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 52 | ||||||
|
Период: 2010 г. | ||||||
|
Детализация по субсчетам, субконто: Банковские счета, Статьи движения денежных средств | ||||||
|
Выводимые данные: сумма, валютная сумма | ||||||
|
Субконто |
Сальдо на начало периода |
Оборот за период |
Сальдо на конец периода | |||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |
|
"МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС" ООО (EUR, ссудный) |
12 377 253,38 |
12 377 253,38 | ||||
|
Валюта EUR |
12 377 253,38 |
12 377 253,38 | ||||
|
Валютная сумма |
291 491,15 |
291 491,15 | ||||
|
6 578,37 | ||||||
|
Валюта EUR |
6 578,37 | |||||
|
Валютная сумма | ||||||
|
% по кред, займам |
9 787,14 | |||||
|
Валюта EUR |
9 787,14 | |||||
|
Валютная сумма |
232,21 | |||||
|
Получено по Д займа (кредита) от Кредитора (ЮЛ, ф/л) |
12 370 675,01 |
12 367 466,24 | ||||
|
Валюта EUR |
12 370 675,01 |
12 367 466,24 | ||||
|
Валютная сумма |
291 491,15 |
291 258,94 | ||||
|
ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" (USD) |
10 443 283,76 |
10 443 283,76 | ||||
|
Валюта USD |
10 443 283,76 |
10 443 283,76 | ||||
|
Валютная сумма |
344 437,39 |
344 437,39 | ||||
|
% по кред, займам |
10 443 283,76 | |||||
|
Валюта USD |
10 443 283,76 | |||||
|
Валютная сумма |
344 437,39 | |||||
|
расчеты по вал. кредитам |
10 443 283,76 | |||||
|
Валюта USD |
10 443 283,76 | |||||
|
Валютная сумма |
344 437,39 | |||||
|
Итого |
22 820 537,14 |
22 820 537,14 | ||||