Инвестиционный проект открытия производства керамзита на предприятии ООО «СибМеталлСервис» в рамках осуществления предложенных мероприятий
В табл. 3.7 выполнен сводный расчет потребности в оборотных активах.
Таблица 3.7 - Расчет затрат, связанных с запуском производства в 2011 году (РБП)
|
Наименование |
Стоимость, тыс. руб. |
|
1. Оборудование для комнаты отдыха рабочих, данная комната будет оборудована 2 душевыми кабинами, оборудованием для хранения и разогрева продуктов и т.д. |
68,0 |
|
2. Стартовая рекламная компания |
85,0 |
|
Всего |
153,0 |
Сумма оборотных затрат связанных с запуском производства составит 153,0 тыс.руб. а табл. 3.8 представлена сводная сумма потребности в инвестициях.
Таблица 3.8 - Потребность в инвестициях для осуществления проекта
|
Показатели |
Итого, тыс.руб. |
|
1. Приобретение и монтаж оборудования |
9085,0 |
|
- оборудование |
7745 |
|
- помещение для производства |
1340,0 |
|
2. Пополнение оборотных средств, в том числе |
179,3 |
|
- производственный запас |
26,25 |
|
- расходы будущих периодов |
153,0 |
|
Итого: |
9264,3 |
Таким образом общая сумма инвестиционных затрат составляет 9264,3 тыс. руб.
Далее выполним оценку потребности в трудовых ресурсах для производства керамзита.
Производство керамзита подразумевает работу производственного цеха 24 часа в сутки (остановки оборудования возможны только на праздничные дни), более частые остановки оборудования экономически не выгодны так как запуск оборудования требует повышенного расхода электроэнергии, и первый обжиг глины (превращение в керамзит) имеет более высокую долю брака (не вспученного в достаточной степени керамзита). Поэтому работа рабочих операторов будет организована в 3 смены по 8 рабочих часов, ниже в табл. 3.9 приведен расчет баланса рабочего времени, и необходимого количества человек для организации производственного процесса.
Таблица 3.9 - Расчет баланса рабочего времени, для рабочих-операторов
|
Показатель |
Ед. изм. |
Плановый период |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. Календарный фонд времени |
дни |
365 |
|
2. Количество нерабочих дней, всего |
дни |
12 |
|
в том числе: | ||
|
2.1. праздничные |
дни |
12 |
|
2.2. выходные |
дни |
- |
|
3. Номинальный фонд рабочего времени оборудования (стр. 1 - стр. 2) |
дни |
353 |
|
4. Номинальный фонд рабочего времени для рабочего оператора |
дни |
248 |
|
5. Неявки на работу, всего |
дни |
36 |
|
5.1.очередные и дополнительные отпуска |
дни |
36 |
|
6. Эффективный (рабочий) фонд рабочего времени одного рабочего (стр. 4 - стр. 5) |
дни |
212 |
|
7. Средняя продолжительность рабочего дня (смены) |
час |
8 |
|
8. Эффективный (рабочий) фонд рабочего времени одного рабочего (стр. 6 х стр. 7) |
час |
1696 |
|
9. Коэффициент списочного состава |
1,665 | |
|
10. Количество рабочих в смену |
чел. |
4,0 |
|
11. Количество смен в сутки |
см. |
3,0 |
|
12. Явочная численность в сутки |
Чел. |
12,0 |
|
13. Списочная численность (стр.9*стр.12) |
Чел. |
20,0 |